中能电气股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
(相关资料图)
立信中联专审字〔
立信中联会计师事务所（
特殊普通合伙）
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此码用于证明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫” 或进入“注册会计帅行业统一监管平台⑶）”进行查验。
报告编码:津23^7」
目 录
一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1一2
二、 2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告 1— 8
立信中联会计师事务所（ 特殊普通合伙 )
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）
募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
立信中联专审字〔 0-0283号
中能电气股份有限公司全体股东：
我 们接 受 委 托 ，鉴 证 了 后 附 的 中 能 电 气 股 份 有 限 公 司 〔以 下 简 称 “中能电气
公 司 ” ” 董事会编制的 2022年 度 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
一 、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中能电气公司年度报告披露时使用，不得 用作 任何 其他 目的 。
我们同意将本鉴证报告作为中能电气公司年度的必备文件，随同其他文件一起报
送并对外披露。
二 、董事会的责任
按 照 《上 市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要
求 》、 《深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号一一创业板上市公司规
范运 作 》和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号一一公告格式》
的规定，编 制 《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提 供 真实 、合
法 、完整 的 相 关 资 料 ，并 保证其内容真实、准 确 、完 整 ，不存在虚假记载、误导
性 陈述 或重 大 遗 漏 。
三 、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中能电气公司董事会编制的上述
报 告 独 立地 提出 鉴证 结 论。
四、工作概述
我 们 按 照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号一历史财务信息审计
立谘中联会计师事努所（待殊普通合伙〉
立信中联专审字【 匕 0283号
或 审阅 以外 的鉴 证业 务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工 作 ，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴 证 过 程 中 ，我
们 实施了包括核查会计记录 等我 们认 为必 要的 程 序。我 们 相 信 ，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
五 、审核结论
我 们 认 为 ，中 能 电 气 公 司 董 事 会 编 制 的 中 能 电 气 公 司 《2022年度募集资金存
放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》符 合 《上市 公司 监管指引第 2 号 ^ 上 市 公 司 募
集 资 金 管 理 和 使用 的监 管要 求》、 《深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2
号 一 一 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2 号 一 一 公 告 格 式 》 的 规 定 ，如实反映了中 能 电气 公司 募集 资金 2022年度
存放与实际使用情况。
中国天津市 2023年 4 月 3 日
中
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中能电气股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金
管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 〔2022年 修 订 〉》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号 一一创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2号一一公告格式》的规定，中 能 电 气 股 份 有 限 公 司 〔以 下 简 称 “ 公 司 ”或
“ 本 公 司 ” ）对 2022年 募集 资金存放与使用情况说明如下：
一 、募集资金基本情况
( 一 ）实际募 集 资金 金 额、资金到账时间
根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发
行 股票注 册的批复》 （证 监 许 可 〔
票 40,485,829 股 ，发 行 价 格 为 9 .8 8 元 股 ，募 集 资 金 共 计 为 人 民 币 399,999,990.52
元 ，扣 除 发 行 费 用 （不 含 税 ）人 民 币 7,432,062.06 元 ，实际募集资金为人民币
务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ）已对募集资金进行了审验，并 于 2022 年 1 月 1 5 日 出 具 了 《验
资报 告 》 （立 信 中 联 验 字 〔 0-0002 号 ）。公司已将全部募集资金存放于募集资
金专户管理。
( 二 ）2022 年募集资金使用情况及结余情况
截 至 2022 年 12 月 3 1 日，公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 合 计 181,048,648.61 元 ，未
使 用 募 集 资 金 余 额 为 215,305,723.88 元 ，其中募集资金专项账户余额为
体情 况 如 下 ：
单 位 ：人民币万元
中
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^
项目 金额
实际募集资金 39,256.79
减 ： 2022 年 1 2 月 3 1 日 止 累 计 直 接 投 入 募 集 项 目 总 额 9,114.86
力口： 2022 年 1-12 月 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 378.68
截 止 2022年 1 2 月 3 1 日募集资金未使用余额 21,530.57
注 : 公 司 已 于 2023年 1 月 3 日 将 募 集 资 金 临 时 补 流 金 额 80，000, 000. 00元 归 还 至 募 集 资 金 专 户 。
为 规范 公司募集资金的存放、使 用 和 管 理 ，维护投资者 的合 法 权益 ，根 据 《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
资金管理和使用的监管要求》等 相 关 法 律 法 规 及 公 司 《募集资 金管 理办 法 》的规定，
公司在上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立募集资金
专 用 账 户 ，本次募集资金项目实施主体福建中能电气有限公司分别在招商银行股份
有限公司 福州 分 行营业部 、兴业银行股份有限公司总行营业部设立募集资金专用账
户 ，用于本次向特定对象发行股票项目募集资金的存放、管 理 和 使 用 。
行 福 州 分 行 签 署 了 《募 集资 金三方监管协议》 ，公司及福建中能电气有限公司同保
荐机构华创证券有限责任公司分别与 招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股
份 有 限 公 司 福 州 分 行 签 署 了 《募集 资 金四方监管协议》 。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异 ，监管协议的履行不
存 在 问 题 。报 告 期 内 ，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募
集资金。
截 至 2022 年 12 月 3 1 日，公司募集资金专项账户 存储 情况如下 ：
单 位 ：人民币万元
中
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：
^
序 初始存储 截至 2022 年 12 月
账户名称 开户银行 银行账号
号 金额 3 1 日存储余额
招商银行股份
福建中能电气
有限公司
分行营业部
兴业银行股份
福建中能电气 1170101001005557
有限公司 56
营业部
上海浦东发展
银行股份有限
中能电气股份 4312007880110000
有限公司 0882
试验区福州片
区分 行
合计 13, 530.57
注 ：上 述 存 储 余 额 包 含 2022 年 1-12月 募 集 资 金 利 息 378.68 万 元 。
三 、本报告期募集资金的实际使用情况
具 体 内 容 详 见 附 表 “ 募 集 资 金使 用情 况对 照 表”。
公 司 于 2022 年 5 月 2 0 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十
四次会议，审 议 通 过 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用 的自筹资 金的议案》 ， 同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项
中
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卩
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目及 已支 付发行费用的自筹资 金 2,9 86.84 万 元 ，
其中置换预先投入募集资金投资项
目 的 自 筹 资 金 2,8 58 .92 万 元 、置 换 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 127.92 万 元 。立信
中 联 会 计 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ）进 行 专 项 审 核 并 出 具 了 《关于中能电气股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
( 立信中联专审字〔
的 核查意见。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 2 1 日发布于巨潮资讯网上的相关公
告。
公 司 于 2022 年 1 月 2 4 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
一 次 会 议 ，审 议 通 过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ， 同
意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募
集 资 金 不 超 过 8 ,0 00.00 万元暂时补充 流动 资金 ，
上述额度自董事会审议通过之日起
公 告 。截 至 2022 年 12 月 3 1 日，实 际 暂 时 补 充 流 动 资 金 金 额 8 ,0 00.00 万 元 。公司
已 于 2023年 1 月 3 日将募集资金临时补流金额 8，000.00 万 元归还至 募 集资 金专 户 。
情况。
公司 不存在 超募资金的情况。
截 至 2022 年 12 月 3 1 日，公 司 尚 未 使 用 募 集 资 金 人 民 币 215,305,723.88 元 ，
公司尚 未使 用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变
更募 集资金投 资 项 目，将 履行 相应 的董事会或股东大 会审议程 序，并 及 时 披 露 。
公 司 于 2022 年 1 月 2 4 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
一次 会 议 ，审 议 通 过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ， 同意公
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司 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过
并 满足 安全 性高、流动 性好 的 要 求 。上 述 额 度 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个月内有
效 ，在前述额度和期限 范围内 ，可循 环 滚 动 使 用 。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月
截 至 2022 年 12 月 3 1 日，公司对暂时闲置的募集资金进行循环滚动现金管理
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报 告 期 内 ，公司不存在变 更募 集资金投 资项目的情况。
五 、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时 、真 实 、准 确 、完 整披 露 的 情 况 ，也 不 存在 募集资金违 规使用的情形 。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董 事 会
中
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^
募集资金使用情况对照表
单 位 ：人民币万元
募集资金总额 39,256.79
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
己累计投入募 18,104.86
累计变更用途的募集资金总额 0.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0. 000/0
项目可
是否已变 项目达到 本年 是否
承诺投资项目 截至期末累 截至期末投资 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 度实 达到
和超募资金投 计投入金额 进 度 ⑷ ⑶ 否发生
〔含部分 诺投资总额 总 额 （丄） 金额 用状态日 现的 预计
向 ⑵ 二 ⑵ 7⑴ 重大变
变更） 期 效益 效益
化
承诺投资项目
一二次融合智 2023 年
否 31，000^ 00 30,256.79 9,114.86 9,114.86 30.13 注 1 注 1 否
能配电项目 11 月
不适 不适
补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 8,990.00 8,990.00 99.89 不适用 不适用
用 用
承诺投资项目
否 40 ，000^ 00 39’ 256.79 18’ 104.86 18’ 104.86 46^ 12
小计
超募资金投向 不适用
未达到计划进 不适用
中
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度或预计收益
的情况和原因
( 分具体项目^
项目可行性发
生重大变化的 不 适 用 ，公司募投项目可行性未发生重大变化
情况说明
超募资金的金
额 、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 详 见 本 项报 告三 、3
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 详 见 本 项报 告三 、4
动资金情况
项目实施出现
募集资金节余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 详 见 本 项报 告三 、7
去向
中
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与 0
：
^
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
注 1：
募 集 资 金 投 资 项 目 “ 一二次 融合 智能 配电 项目 ” 预 计于 2023年 11月 达 到预 定 可使 用状 态。截 至 2022年 12月 31 日，
本 项 目尚 处于建 设 期， 尚未达到可使用状态，未 产 生 实 际 效 益 。
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